工银稳健丰盈30天滚动持有债券C (020525.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0421元 (2025-12-23) 基金经理李娜管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5112 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A |
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工银稳健丰盈30天滚动持有债券C(020525) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.010% | 0.09% | 0.20% | 0.27% | 0.16% | 0.15% | 0.17% | 0.10% | 0.11% | 0.17% | 0.13% | 0.10% | 1.67% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.26% | 0.29% | 0.39% | 0.33% | 0.11% | 0.05% | 0.26% | 0.33% | 0.44% | -- |