工银稳健丰盈30天滚动持有债券C (020525.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0419元 (2025-12-19) 基金经理李娜管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5096 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A |
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工银稳健丰盈30天滚动持有债券C(020525) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.60亿 | 99.34% |
| (其中) 债券 | 14.20亿 | 84.97% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.40亿 | 14.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 338.68万 | 0.20% |
| 3 | 其他资产 | 757.69万 | 0.45% |
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