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公告
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C
(020525.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
李娜
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-29
总资产规模
12.24亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0517
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.29%
(5490 / 7335)
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主从基金:
工银稳健丰盈30天滚动持有债券(020524)
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工银稳健丰盈30天滚动持有债券C(020525) - 历史资产组合