工银稳健丰盈30天滚动持有债券C (020525.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李娜基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0487元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5338 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C(020525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-16 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-15 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-14 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-13 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-10 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-09 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-08 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-07 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-03 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-02 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-01 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-31 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-30 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-27 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-25 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-23 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-20 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-17 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-16 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-13 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-11 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-06 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-04 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-03 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-02 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-27 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-26 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-25 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-02-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-02-13 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-02-12 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-02-11 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-02-10 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-06 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-02-05 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-02-04 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-02-03 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-30 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |