工银稳健丰盈30天滚动持有债券C (020525.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0451元 (2026-02-11) 基金经理李娜管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5265 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A |
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工银稳健丰盈30天滚动持有债券C(020525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-02-10 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-06 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-02-05 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-02-04 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-02-03 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-30 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-27 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-26 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-23 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-22 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-21 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-20 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-19 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-16 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-15 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-14 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-01-13 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-01-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-01-09 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-08 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-07 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-06 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-05 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-31 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-30 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-29 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-26 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-25 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-24 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-23 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-22 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-19 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-18 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-17 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-16 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-15 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-10 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-09 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-08 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-05 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-04 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-03 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-02 | 1.0413元 | 1.0413元 |