华商安恒债券C (020522.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理胡中原基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1315元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (353 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商安恒债券(020521) |
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华商安恒债券C(020522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-10 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-09 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-08 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-05 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-04 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-03 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-02 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-01 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-29 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-28 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-27 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-26 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-25 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-22 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-21 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-20 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-19 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-18 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-15 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-14 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-13 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-12 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-11 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-08 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-07 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-06 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-30 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-29 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-28 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-27 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-24 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-23 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-22 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-21 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-20 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-17 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-16 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-15 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-14 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-13 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-10 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-08 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-07 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-03 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-02 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-01 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-31 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-30 | 1.1359元 | 1.1359元 |