估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华商安恒债券C
(020522.jj )
华商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-24
总资产规模
24.78亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1526
元
(
2026-03-10
)
基金经理
胡中原
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.20%
(
2025-03-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.25%
(198 / 7192)
相关基金:
主从基金:
华商安恒债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
华商安恒债券C(020522) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
华商安恒债券C.(020522) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
华商安恒债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.15
元
24.78亿
21.62亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
32.54亿
28.41亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
8.25亿
7.41亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
10.95亿
10.14亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
1.76亿
1.65亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
4.96亿
4.84亿
元
--