华商安恒债券C (020522.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理胡中原基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1346元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (333 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商安恒债券(020521) |
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华商安恒债券C(020522) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.98% | -0.10% | -1.88% | 1.43% | -0.12% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.99% |
| 2025 | 0.98% | 0.22% | -0.09% | 0.13% | 0.52% | 2.36% | 1.55% | 1.86% | -0.49% | 0.89% | -0.80% | -0.05% | 7.26% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -0.09% | 0.13% | 0.25% | -0.48% | 2.77% | 1.83% | 0.68% | 1.59% | 6.83% |