华商安恒债券C(020522) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-19 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-18 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-17 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-16 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-13 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-12 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-11 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-10 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-09 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-06 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-05 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-04 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-03 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-02 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-02-27 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-26 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-25 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-24 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-02-13 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-02-12 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-02-11 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-02-10 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-02-09 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-02-06 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-02-05 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-02-04 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-02-03 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-02-02 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-30 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-01-29 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-28 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-27 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-26 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-01-23 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-01-22 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-21 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-01-20 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-01-19 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-01-16 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-01-15 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-14 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-13 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-12 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-01-09 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-08 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-07 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-06 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-01-05 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-12-31 | 1.1459元 | 1.1459元 |