易方达深证50ETF联接发起式A (020517.jj ) 深证50 (半年) 申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6191元 (2026-04-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率23.62% (88 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证50ETF联接发起式C目标基金: 易方达深证50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达深证50ETF联接发起式A(020517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-04-20 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-04-17 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-04-16 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-04-15 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-04-14 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-04-13 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-04-10 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-04-09 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-04-08 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-04-07 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-04-03 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-04-02 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-04-01 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-03-31 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-03-30 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-03-27 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-03-26 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-03-25 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-03-24 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-03-23 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-03-20 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-03-19 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-03-18 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-03-17 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-03-16 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-03-13 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-03-12 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-03-11 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-10 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-03-09 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-03-06 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-03-05 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-03-04 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-03-03 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-03-02 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-02-27 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-02-26 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-02-25 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-02-24 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-02-13 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-02-12 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-02-11 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-02-10 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-02-09 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-02-06 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-02-05 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-02-04 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-02-03 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-02-02 | 1.4824元 | 1.4824元 |