易方达深证50ETF联接发起式A (020517.jj ) 深证50 (半年) 申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7674元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率26.39% (106 / 1510) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证50ETF联接发起式C目标基金: 易方达深证50ETF(159150) |
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易方达深证50ETF联接发起式A(020517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-06-17 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-06-16 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-06-15 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-06-12 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-06-11 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-06-10 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-06-09 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-06-08 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-06-05 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-06-04 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-06-03 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-06-02 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-06-01 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-05-29 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-05-28 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-05-27 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-05-26 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-05-25 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-05-22 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-05-21 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-05-20 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-05-19 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-05-18 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-05-15 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-05-14 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-05-13 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-05-12 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-05-11 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-05-08 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-05-07 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-05-06 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-04-30 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-04-29 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-04-28 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-04-27 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-04-24 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-04-23 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-04-22 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-04-21 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-04-20 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-04-17 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-04-16 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-04-15 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-04-14 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-04-13 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-04-10 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-04-09 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-04-08 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-04-07 | 1.4451元 | 1.4451元 |