易方达深证50ETF联接发起式A (020517.jj ) 深证50 (半年) 申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6599元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率24.40% (106 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证50ETF联接发起式C目标基金: 易方达深证50ETF(159150) |
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易方达深证50ETF联接发起式A(020517) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46元 | 2,071.51万 | 1,422.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.52元 | 2,424.13万 | 1,599.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 2,523.68万 | 1,641.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 2,137.98万 | 1,802.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2,353.11万 | 1,977.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 2,577.75万 | 2,146.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 1,774.47万 | 1,402.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,273.20万 | 1,195.38万元 | -- |