易方达深证50ETF联接发起式A (020517.jj ) 深证50 (半年) 申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6337元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率21.40% (74 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证50ETF联接发起式C目标基金: 易方达深证50ETF(159150) |
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易方达深证50ETF联接发起式A(020517) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-07-23 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-07-22 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-07-21 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-07-20 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-07-17 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-07-16 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-07-15 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-07-14 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-07-13 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-07-10 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-07-09 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-07-08 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-07-07 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-07-06 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-07-03 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-07-02 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-07-01 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-06-30 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-06-29 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-06-26 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-06-25 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-06-24 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-06-23 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-06-22 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-06-18 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-06-17 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-06-16 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-06-15 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-06-12 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-06-11 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-06-10 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-06-09 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-06-08 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-06-05 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-06-04 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-06-03 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-06-02 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-06-01 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-05-29 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-05-28 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-05-27 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-05-26 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-05-25 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-05-22 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-05-21 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-05-20 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-05-19 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-05-18 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-05-15 | 1.6862元 | 1.6862元 |