易方达深证50ETF联接发起式A (020517.jj ) 深证50 (半年) 申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6191元 (2026-04-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率23.62% (88 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证50ETF联接发起式C目标基金: 易方达深证50ETF |
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易方达深证50ETF联接发起式A(020517) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,518.26万 | 94.12% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 193.81万 | 5.19% |
| 3 | 其他资产 | 25.80万 | 0.69% |
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