易方达深证50ETF联接发起式A (020517.jj ) 深证50 (半年) 申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7347元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率25.49% (98 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证50ETF联接发起式C目标基金: 易方达深证50ETF(159150) |
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易方达深证50ETF联接发起式A(020517) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,920.69万 | 94.00% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 176.02万 | 5.66% |
| 3 | 其他资产 | 10.46万 | 0.34% |
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