万家医药量化选股混合发起式C (020492.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1379元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (4400 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家医药量化选股混合发起式A |
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万家医药量化选股混合发起式C(020492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-23 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-22 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-21 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-20 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-17 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-16 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-15 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-14 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-13 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-10 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-09 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-08 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-07 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-03 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-02 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-01 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-31 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-30 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-27 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-26 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-25 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-24 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-23 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-19 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-18 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-17 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-16 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-13 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-12 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-11 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-10 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-09 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-06 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-05 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-04 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-03 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-02 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-27 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-02-26 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-02-25 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-02-24 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-02-13 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-02-12 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-02-11 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-02-10 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-02-09 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-02-06 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-02-05 | 1.1557元 | 1.1557元 |