万家医药量化选股混合发起式C (020492.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1476元 (2026-02-13) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (3904 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家医药量化选股混合发起式A |
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万家医药量化选股混合发起式C(020492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-02-12 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-02-11 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-02-10 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-02-09 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-02-06 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-02-05 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-02-04 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-02-03 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-02-02 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-30 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-29 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-01-28 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-01-27 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-26 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-01-23 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-01-22 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-01-21 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-01-20 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-01-19 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-01-16 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-01-15 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-01-14 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-01-13 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-01-12 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-01-09 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-01-08 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-01-07 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-01-06 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-01-05 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-31 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-30 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-29 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-26 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-25 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-24 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-12-23 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-12-22 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-19 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-18 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-17 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-15 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-12 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-11 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-09 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-08 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-05 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-04 | 1.1342元 | 1.1342元 |