万家医药量化选股混合发起式C (020492.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1304元 (2025-12-12) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (3363 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家医药量化选股混合发起式A |
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万家医药量化选股混合发起式C(020492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-11 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-09 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-08 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-05 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-04 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-03 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-02 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-01 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-11-28 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-11-27 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-11-26 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-11-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-11-24 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-11-21 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-11-20 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-11-19 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-11-18 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-11-17 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-11-14 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-11-13 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-11-12 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-11-11 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-11-10 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-11-07 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-11-06 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-11-05 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-11-04 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-11-03 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-10-31 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-10-30 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-10-29 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-10-28 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-10-27 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-10-24 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-10-23 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-10-22 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-10-21 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-10-20 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-10-17 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-10-16 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-10-15 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-10-14 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-10-13 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-10-10 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-10-09 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-09-30 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-09-29 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-09-26 | 1.1932元 | 1.1932元 |