万家医药量化选股混合发起式C (020492.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1748元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (3536 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家医药量化选股混合发起式 (020491) |
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万家医药量化选股混合发起式C(020492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-21 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-07-20 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-17 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-16 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-15 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-14 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-13 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-10 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-09 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-08 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-07 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-06 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-03 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-02 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-01 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-30 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-29 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-26 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-25 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-24 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-23 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-18 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-17 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-16 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-11 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-10 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-09 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-08 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-04 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-03 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-01 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-29 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-28 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-26 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-25 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-22 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-21 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-18 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-15 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-14 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-13 | 1.1461元 | 1.1461元 |