万家医药量化选股混合发起式C (020492.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0433元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6588 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家医药量化选股混合发起式 (020491) |
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万家医药量化选股混合发起式C(020492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-04 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-03 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-01 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-29 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-28 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-26 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-25 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-22 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-21 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-18 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-15 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-14 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-13 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-12 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-11 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-08 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-07 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-06 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-30 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-28 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-27 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-24 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-23 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-22 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-21 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-20 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-17 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-16 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-15 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-14 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-13 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-10 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-09 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-08 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-07 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-03 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-02 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-01 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-31 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-30 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-27 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-26 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-25 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-24 | 1.0717元 | 1.0717元 |