万家医药量化选股混合发起式C (020492.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1142元 (2025-12-31) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (3981 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家医药量化选股混合发起式A |
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万家医药量化选股混合发起式C(020492) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 822.09万 | 680.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 699.59万 | 642.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 632.21万 | 636.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 561.20万 | 596.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 504.92万 | 534.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 425.25万 | 530.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 449.92万 | 510.52万元 | -- |
| 2024-01-12 | 1.00元 | 500.02万 | 500.02万元 | -- |