万家医药量化选股混合发起式C (020492.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1007元 (2025-12-16) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (3923 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家医药量化选股混合发起式A |
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万家医药量化选股混合发起式C(020492) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,475.53万 | 88.79% |
| (其中) 股票 | 1,475.53万 | 88.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.12万 | 0.61% |
| (其中) 债券 | 10.12万 | 0.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 97.86万 | 5.89% |
| 4 | 其他资产 | 78.34万 | 4.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,208.75万 | 72.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 237.69万 | 14.30% |
| 批发和零售业 | 29.09万 | 1.75% |
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