万家医药量化选股混合发起式C (020492.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1476元 (2026-02-13) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (3904 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家医药量化选股混合发起式A |
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万家医药量化选股混合发起式C(020492) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,271.95万 | 92.40% |
| (其中) 股票 | 1,271.95万 | 92.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 86.34万 | 6.27% |
| 3 | 其他资产 | 18.29万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,043.30万 | 75.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 176.50万 | 12.82% |
| 卫生和社会工作 | 26.31万 | 1.91% |
| 批发和零售业 | 25.85万 | 1.88% |
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