华富成长企业精选股票C (020487.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理邓翔基金类型股票型成立日期2024-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0413元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% (1966 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富成长企业精选股票(009398) |
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华富成长企业精选股票C(020487) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-16 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-15 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-14 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-13 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-07-10 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-09 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-07-08 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-07 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-07-06 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-07-03 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-07-02 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-07-01 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-06-30 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-06-29 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-06-26 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-06-25 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-06-24 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-06-23 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-06-22 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-06-18 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-06-17 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-06-16 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-06-15 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-12 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-06-11 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-10 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-06-09 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-08 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-05 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-04 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-06-03 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-06-02 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-06-01 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-29 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-28 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-27 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-05-26 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-25 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-05-22 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-21 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-20 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-05-19 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-05-18 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-05-15 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-05-14 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-13 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-05-12 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-11 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-08 | 1.2993元 | 1.2993元 |