华富成长企业精选股票C (020487.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0929元 (2025-12-30) 基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率15.70% (1563 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富成长企业精选股票A |
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华富成长企业精选股票C(020487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-29 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-26 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-25 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-24 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-19 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-18 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-16 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-15 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-12 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-11 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-10 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-09 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-08 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-05 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-04 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-02 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-01 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-11-28 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-11-27 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-11-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-25 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-11-24 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-11-21 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-11-20 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-11-19 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-11-18 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-11-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-11-14 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-11-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-11-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-11-11 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-11-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-11-07 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-11-06 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-11-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-11-04 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-11-03 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-10-31 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-10-30 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-10-29 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-10-28 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-10-27 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-10-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-10-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-10-22 | 1.0640元 | 1.0640元 |