华富成长企业精选股票C (020487.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理邓翔基金类型股票型成立日期2024-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3002元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率20.72% (1110 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富成长企业精选股票(009398) |
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华富成长企业精选股票C(020487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-06-11 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-10 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-06-09 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-08 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-05 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-04 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-06-03 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-06-02 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-06-01 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-29 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-28 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-27 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-05-26 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-25 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-05-22 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-21 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-20 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-05-19 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-05-18 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-05-15 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-05-14 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-13 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-05-12 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-11 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-08 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-05-07 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-05-06 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-04-30 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-04-29 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-04-28 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-27 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-04-24 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-23 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-22 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-21 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-20 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-17 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-04-16 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-04-15 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-14 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-13 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-10 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-09 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-04-08 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-07 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-03 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-02 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-01 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-31 | 1.1906元 | 1.1906元 |