华富成长企业精选股票C (020487.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2711元 (2026-02-26) 基金经理邓翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率22.90% (1248 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富成长企业精选股票A |
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华富成长企业精选股票C(020487) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 12.55万 | 11.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 23.62万 | 20.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 3.30万 | 3.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 2.49万 | 2.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 3.84万 | 4.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 5.76万 | 7.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1.07万 | 1.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.59万 | 11.00万元 | -- |