华富成长企业精选股票C (020487.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2754元 (2026-02-27) 基金经理邓翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率23.06% (1256 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富成长企业精选股票A |
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华富成长企业精选股票C(020487) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 99.16万元 | 1.20% | 16.53万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 217.08万元 | 1.20% | 36.18万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 122.66万元 | 1.20% | 20.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |