华富成长企业精选股票C (020487.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0929元 (2025-12-30) 基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率15.70% (1563 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富成长企业精选股票A |
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华富成长企业精选股票C(020487) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 92.76% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 92.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,049.18万 | 5.86% |
| 3 | 其他资产 | 246.40万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 61.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,564.64万 | 25.49% |
| 批发和零售业 | 548.65万 | 3.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 523.82万 | 2.93% |
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