华富智慧城市灵活配置混合C (020486.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟基金类型混合型成立日期2024-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9281元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (6235 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富智慧城市灵活配置混合(000757) |
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华富智慧城市灵活配置混合C(020486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-07-09 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-08 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-07-07 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-07-06 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-03 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-07-02 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-07-01 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-06-30 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-06-29 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-06-26 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-06-25 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-06-24 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-06-23 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-06-22 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-18 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-17 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-16 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-15 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-12 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-06-11 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-10 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-06-09 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-08 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-05 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-04 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-02 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-01 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-29 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-27 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-26 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-22 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-21 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-20 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-19 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-18 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-15 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-14 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-13 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-12 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-11 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-08 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-07 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-06 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-30 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-29 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-28 | 0.9526元 | 0.9526元 |