华富智慧城市灵活配置混合C (020486.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9970元 (2025-12-26) 基金经理黄星霖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (3516 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富智慧城市灵活配置混合A |
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华富智慧城市灵活配置混合C(020486) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 287.73万 | 285.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 33.29万 | 36.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 35.85万 | 38.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 12.55万 | 13.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 7.53万 | 7.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 5.99万 | 7.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.79万 | 8.75万元 | -- |