华富智慧城市灵活配置混合C (020486.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9602元 (2025-12-19) 基金经理黄星霖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (4326 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富智慧城市灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富智慧城市灵活配置混合C(020486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-12-18 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2025-12-17 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-12-16 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2025-12-15 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-12-12 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-12-11 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-12-10 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-12-09 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-12-08 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-12-05 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-12-04 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-12-03 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-12-02 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-12-01 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-11-28 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-11-27 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-11-26 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-11-25 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-11-24 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2025-11-21 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2025-11-20 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2025-11-19 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2025-11-18 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2025-11-17 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-11-14 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2025-11-13 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-11-12 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2025-11-11 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2025-11-10 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2025-11-07 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-11-06 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-11-05 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2025-11-04 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2025-11-03 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-10-31 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-10-30 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2025-10-29 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2025-10-28 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2025-10-27 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2025-10-24 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2025-10-23 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2025-10-22 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2025-10-21 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-10-20 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2025-10-17 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2025-10-16 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2025-10-15 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-10-14 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-10-13 | 0.9640元 | 0.9640元 |