华富智慧城市灵活配置混合C (020486.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1189元 (2026-02-04) 基金经理黄星霖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.41% (1936 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富智慧城市灵活配置混合A |
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华富智慧城市灵活配置混合C(020486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-02-03 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-02-02 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-30 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-01-29 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-01-28 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-01-27 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-26 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-01-23 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-01-22 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-01-21 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-20 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-19 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-01-16 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-01-15 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-01-14 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-01-13 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-01-12 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-01-09 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-08 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-07 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-06 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-05 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-31 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-30 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-12-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-12-25 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-24 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-23 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2025-12-22 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-12-19 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-12-18 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2025-12-17 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-12-16 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2025-12-15 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-12-12 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-12-11 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-12-10 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-12-09 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-12-08 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-12-05 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-12-04 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-12-03 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-12-02 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-12-01 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-11-28 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-11-27 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-11-26 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-11-25 | 0.9232元 | 0.9232元 |