华富智慧城市灵活配置混合C (020486.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9659元 (2025-12-18) 基金经理黄星霖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4106 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富智慧城市灵活配置混合A |
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华富智慧城市灵活配置混合C(020486) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,658.43万 | 90.32% |
| (其中) 股票 | 2,658.43万 | 90.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 217.42万 | 7.39% |
| 3 | 其他资产 | 67.34万 | 2.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.32%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,195.77万 | 74.61% |
| 制造业 | 312.96万 | 10.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 110.79万 | 3.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.91万 | 1.32% |
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