中欧中证全指软件开发指数发起A (020484.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9511元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率140.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% (4663 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指软件开发指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中证全指软件开发指数发起A(020484) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.99元 | 4,682.55万 | 4,750.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 5,496.60万 | 4,880.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 4,439.88万 | 3,490.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 4,520.70万 | 3,328.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 3,658.87万 | 3,050.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 3,417.07万 | 2,935.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,504.34万 | 2,299.04万元 | -- |