中欧中证全指软件开发指数发起A (020484.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1884元 (2026-03-20) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率132.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% (2429 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指软件开发指数发起C |
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中欧中证全指软件开发指数发起A(020484) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 4,439.88万 | 3,490.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 4,520.70万 | 3,328.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 3,658.87万 | 3,050.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 3,417.07万 | 2,935.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,504.34万 | 2,299.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,407.08万 | 1,394.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 904.97万 | 1,135.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,017.15万 | 1,074.53万元 | -- |