中欧中证全指软件开发指数发起A (020484.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1884元 (2026-03-20) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率132.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% (2429 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指软件开发指数发起C |
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中欧中证全指软件开发指数发起A(020484) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 132.13% | 2.64亿元 | 1.56亿元 | 3.02亿元 | 3,658.87万元 |
| 2024-12-31 | 133.69% | 3.40亿元 | 1.66亿元 | 1.78亿元 | 2,504.34万元 |
| 2024-06-30 | 187.73% | 1.38亿元 | 3,330.16万元 | 8,603.95万元 | 904.97万元 |