中欧中证全指软件开发指数发起A (020484.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9511元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率140.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% (4663 / 6373) |
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