中欧中证全指软件开发指数发起A (020484.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1219元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率132.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (3739 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指软件开发指数发起C |
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中欧中证全指软件开发指数发起A(020484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-26 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-25 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-22 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-21 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-20 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-19 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-18 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-15 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-14 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-13 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-12 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-11 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-08 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-05-07 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-06 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-30 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-29 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-28 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-27 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-24 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-23 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-22 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-21 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-20 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-17 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-16 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-15 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-14 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-13 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-10 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-09 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-08 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-07 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-03 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-02 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-01 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-31 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-30 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-27 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-26 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-25 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-24 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-23 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-20 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-19 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-18 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-17 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-03-16 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-03-13 | 1.2475元 | 1.2475元 |