中欧中证全指软件开发指数发起A (020484.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1884元 (2026-03-20) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率132.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% (2429 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指软件开发指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中证全指软件开发指数发起A(020484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-19 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-18 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-17 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-03-16 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-03-13 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-03-12 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-03-11 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-10 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-03-09 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-03-06 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-05 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-03-04 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-03-03 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-02 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-02-27 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-02-26 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-02-25 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-02-24 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-02-13 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-02-12 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-02-11 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-02-10 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-02-09 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-02-06 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-02-05 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-02-04 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-02-03 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-02-02 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-01-30 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-01-29 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-01-28 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-01-27 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-01-26 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-01-23 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-01-22 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-01-21 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-01-20 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-01-19 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-01-16 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-01-15 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-01-14 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-01-13 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-01-12 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-01-09 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-01-08 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-01-07 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-01-06 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-01-05 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2025-12-31 | 1.2720元 | 1.2720元 |