中欧中证全指软件开发指数发起A (020484.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9511元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率140.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% (4663 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指软件开发指数发起C |
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中欧中证全指软件开发指数发起A(020484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-10-08 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-09-30 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-09-29 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-09-28 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-09-24 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-09-23 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-09-22 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-09-21 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-09-18 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-09-17 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-09-16 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-09-15 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-09-14 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-09-11 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-09-10 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-09-09 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-09-08 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-09-07 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-09-04 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-09-03 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-09-02 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-09-01 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-31 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-28 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-08-27 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-26 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-08-25 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-08-24 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-08-21 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-08-20 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-19 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-08-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-17 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-14 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-12 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-11 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-10 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-07 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-06 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-05 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-04 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-08-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-31 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-30 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-29 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-28 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-07-27 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-07-24 | 0.9072元 | 0.9072元 |