中欧中证全指软件开发指数发起A (020484.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9503元 (2026-07-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.73% (4864 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指软件开发指数发起C |
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中欧中证全指软件开发指数发起A(020484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-07-13 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-10 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-09 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-08 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-07-07 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-07-06 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-03 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-07-02 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-01 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-30 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-29 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-26 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-06-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-24 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-23 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-22 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-18 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-16 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-15 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-11 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-09 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-08 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-05 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-04 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-03 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-02 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-01 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-28 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-27 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-26 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-25 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-22 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-21 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-20 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-19 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-18 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-15 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-14 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-13 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-12 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-11 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-08 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-05-07 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-06 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-30 | 1.1608元 | 1.1608元 |