中欧中证全指软件开发指数发起A (020484.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1884元 (2026-03-20) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率132.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% (2429 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指软件开发指数发起C |
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中欧中证全指软件开发指数发起A(020484) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.41% | -1.85% | -11.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.57% |
| 2025 | 0.25% | 12.54% | -5.26% | -3.97% | -1.07% | 8.46% | 4.38% | 13.76% | -4.64% | -0.99% | -6.02% | 0.64% | 16.77% |
| 2024 | -- | -- | -4.40% | -3.29% | -5.77% | -7.64% | -0.23% | -6.77% | 36.09% | 11.64% | 6.55% | -9.22% | 10.01% |