长城0-5年政金债A (020471.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0368元 (2026-01-06) 基金经理张棪杨献忠管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5720 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城0-5年政金债C |
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长城0-5年政金债A(020471) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,114.84万 | 1,086.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,191.15万 | 1,151.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5.17亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6.22亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,074.61万 | 1,061.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,044.63万 | 5,001.62万元 | -- |
| 2024-03-06 | -- | -- | 2.50亿元 | -- |