长城0-5年政金债A (020471.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨献忠基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0580元 (2026-09-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5410 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城0-5年政金债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城0-5年政金债A(020471) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 长城0-5年政金债 | |
| 基金主代码 | 020471 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-03-06 | |
| 总份额 | 1,129.46万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 长城基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 长城0-5年政金债A | 长城0-5年政金债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020471 | 020472 |
| 子基金份额 | 1,116.08万 份 (2026-06-30) | 13.38万 份 (2026-06-30) |