长城0-5年政金债A (020471.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0376元 (2025-12-22) 基金经理张棪杨献忠管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5622 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城0-5年政金债C |
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长城0-5年政金债A(020471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-18 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-17 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-16 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-15 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-12 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-11 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-10 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-09 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-08 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-05 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-04 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-03 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-02 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-01 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-11-28 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-27 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-11-26 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-11-25 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-11-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-11-21 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-11-20 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-11-19 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-11-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-11-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-11-12 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-11-11 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-11-10 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-11-07 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-11-06 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-05 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-11-04 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-11-03 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-10-31 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-10-30 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-10-29 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-10-28 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-10-27 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-10-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-10-23 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-10-22 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-10-21 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-10-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-10-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-10-16 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-10-15 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-10-14 | 1.0269元 | 1.0269元 |