长城0-5年政金债A (020471.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨献忠基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0518元 (2026-06-17) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5605 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城0-5年政金债C |
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长城0-5年政金债A(020471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-16 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-15 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-10 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-09 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-08 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-05 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-04 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-03 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-02 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-01 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-29 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-28 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-27 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-26 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-25 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-22 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-21 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-20 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-19 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-18 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-15 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-14 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-13 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-12 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-11 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-08 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-07 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-30 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-29 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-27 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-23 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-22 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-21 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-20 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-17 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-16 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-14 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-13 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-10 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-09 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-08 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-07 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-03 | 1.0463元 | 1.0463元 |