长城0-5年政金债A (020471.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨献忠基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0485元 (2026-04-30) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5584 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城0-5年政金债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城0-5年政金债A(020471) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,122.54万 | 92.23% |
| (其中) 债券 | 1,122.54万 | 92.23% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 90.01万 | 7.40% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.13万 | 0.17% |
| 4 | 其他资产 | 2.49万 | 0.20% |
加载中......