长城0-5年政金债A (020471.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨献忠基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0518元 (2026-06-17) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5604 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城0-5年政金债C |
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长城0-5年政金债A(020471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-11-03 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 60.17万元 | 0.25% | 12.03万元 | 0.05% |
| 2025-02-28 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 40.66万元 | 0.25% | 11.13万元 | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 15.83万元 | 0.25% | 5.06万元 | 0.08% |