长城半导体混合发起式C (020470.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨维维基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.8471元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率74.09% (55 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城半导体混合发起式(020469) |
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长城半导体混合发起式C(020470) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.8471元 | 3.8471元 |
| 2026-07-23 | 3.7935元 | 3.7935元 |
| 2026-07-22 | 3.9876元 | 3.9876元 |
| 2026-07-21 | 4.0162元 | 4.0162元 |
| 2026-07-20 | 3.5773元 | 3.5773元 |
| 2026-07-17 | 3.5989元 | 3.5989元 |
| 2026-07-16 | 3.9382元 | 3.9382元 |
| 2026-07-15 | 4.0959元 | 4.0959元 |
| 2026-07-14 | 4.2800元 | 4.2800元 |
| 2026-07-13 | 4.2754元 | 4.2754元 |
| 2026-07-10 | 4.3774元 | 4.3774元 |
| 2026-07-09 | 4.7094元 | 4.7094元 |
| 2026-07-08 | 4.3661元 | 4.3661元 |
| 2026-07-07 | 4.2686元 | 4.2686元 |
| 2026-07-06 | 4.1953元 | 4.1953元 |
| 2026-07-03 | 4.1406元 | 4.1406元 |
| 2026-07-02 | 4.2375元 | 4.2375元 |
| 2026-07-01 | 4.6434元 | 4.6434元 |
| 2026-06-30 | 4.7691元 | 4.7691元 |
| 2026-06-29 | 4.5085元 | 4.5085元 |
| 2026-06-26 | 4.2526元 | 4.2526元 |
| 2026-06-25 | 4.3281元 | 4.3281元 |
| 2026-06-24 | 4.1416元 | 4.1416元 |
| 2026-06-23 | 3.9183元 | 3.9183元 |
| 2026-06-22 | 3.9722元 | 3.9722元 |
| 2026-06-18 | 3.9199元 | 3.9199元 |
| 2026-06-17 | 3.7450元 | 3.7450元 |
| 2026-06-16 | 3.5811元 | 3.5811元 |
| 2026-06-15 | 3.5450元 | 3.5450元 |
| 2026-06-12 | 3.3455元 | 3.3455元 |
| 2026-06-11 | 3.4191元 | 3.4191元 |
| 2026-06-10 | 3.3360元 | 3.3360元 |
| 2026-06-09 | 3.3155元 | 3.3155元 |
| 2026-06-08 | 3.1642元 | 3.1642元 |
| 2026-06-05 | 3.3322元 | 3.3322元 |
| 2026-06-04 | 3.5123元 | 3.5123元 |
| 2026-06-03 | 3.4697元 | 3.4697元 |
| 2026-06-02 | 3.3717元 | 3.3717元 |
| 2026-06-01 | 3.2881元 | 3.2881元 |
| 2026-05-29 | 3.4621元 | 3.4621元 |
| 2026-05-28 | 3.6811元 | 3.6811元 |
| 2026-05-27 | 3.5855元 | 3.5855元 |
| 2026-05-26 | 3.6875元 | 3.6875元 |
| 2026-05-25 | 3.7311元 | 3.7311元 |
| 2026-05-22 | 3.5394元 | 3.5394元 |
| 2026-05-21 | 3.4733元 | 3.4733元 |
| 2026-05-20 | 3.6662元 | 3.6662元 |
| 2026-05-19 | 3.5709元 | 3.5709元 |
| 2026-05-18 | 3.4260元 | 3.4260元 |
| 2026-05-15 | 3.3528元 | 3.3528元 |