长城半导体混合发起式C (020470.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5356元 (2026-03-11) 基金经理杨维维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率57.83% (74 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城半导体混合发起式A |
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长城半导体混合发起式C(020470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 2.5356元 | 2.5356元 |
| 2026-03-10 | 2.5965元 | 2.5965元 |
| 2026-03-09 | 2.5211元 | 2.5211元 |
| 2026-03-06 | 2.5872元 | 2.5872元 |
| 2026-03-05 | 2.6013元 | 2.6013元 |
| 2026-03-04 | 2.5558元 | 2.5558元 |
| 2026-03-03 | 2.5827元 | 2.5827元 |
| 2026-03-02 | 2.7274元 | 2.7274元 |
| 2026-02-27 | 2.7461元 | 2.7461元 |
| 2026-02-26 | 2.7281元 | 2.7281元 |
| 2026-02-25 | 2.6889元 | 2.6889元 |
| 2026-02-24 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-02-13 | 2.6729元 | 2.6729元 |
| 2026-02-12 | 2.6408元 | 2.6408元 |
| 2026-02-11 | 2.5487元 | 2.5487元 |
| 2026-02-10 | 2.5805元 | 2.5805元 |
| 2026-02-09 | 2.5389元 | 2.5389元 |
| 2026-02-06 | 2.4236元 | 2.4236元 |
| 2026-02-05 | 2.4269元 | 2.4269元 |
| 2026-02-04 | 2.4503元 | 2.4503元 |
| 2026-02-03 | 2.4837元 | 2.4837元 |
| 2026-02-02 | 2.4269元 | 2.4269元 |
| 2026-01-30 | 2.5379元 | 2.5379元 |
| 2026-01-29 | 2.5212元 | 2.5212元 |
| 2026-01-28 | 2.6278元 | 2.6278元 |
| 2026-01-27 | 2.6298元 | 2.6298元 |
| 2026-01-26 | 2.5436元 | 2.5436元 |
| 2026-01-23 | 2.5962元 | 2.5962元 |
| 2026-01-22 | 2.5724元 | 2.5724元 |
| 2026-01-21 | 2.6014元 | 2.6014元 |
| 2026-01-20 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-01-19 | 2.5862元 | 2.5862元 |
| 2026-01-16 | 2.5926元 | 2.5926元 |
| 2026-01-15 | 2.5105元 | 2.5105元 |
| 2026-01-14 | 2.4456元 | 2.4456元 |
| 2026-01-13 | 2.3972元 | 2.3972元 |
| 2026-01-12 | 2.4787元 | 2.4787元 |
| 2026-01-09 | 2.4483元 | 2.4483元 |
| 2026-01-08 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-01-07 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2026-01-06 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-01-05 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2025-12-31 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2025-12-30 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2025-12-29 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2025-12-26 | 2.1103元 | 2.1103元 |
| 2025-12-25 | 2.1233元 | 2.1233元 |
| 2025-12-24 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2025-12-23 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2025-12-22 | 2.0790元 | 2.0790元 |