长城半导体混合发起式C(020470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 3.4813元 | 3.4813元 |
| 2026-09-01 | 3.5300元 | 3.5300元 |
| 2026-08-31 | 3.6676元 | 3.6676元 |
| 2026-08-28 | 3.5806元 | 3.5806元 |
| 2026-08-27 | 3.6669元 | 3.6669元 |
| 2026-08-26 | 3.5063元 | 3.5063元 |
| 2026-08-25 | 3.4284元 | 3.4284元 |
| 2026-08-24 | 3.4500元 | 3.4500元 |
| 2026-08-21 | 3.5841元 | 3.5841元 |
| 2026-08-20 | 3.5819元 | 3.5819元 |
| 2026-08-19 | 3.6013元 | 3.6013元 |
| 2026-08-18 | 3.9218元 | 3.9218元 |
| 2026-08-17 | 3.9299元 | 3.9299元 |
| 2026-08-14 | 3.7022元 | 3.7022元 |
| 2026-08-13 | 3.6855元 | 3.6855元 |
| 2026-08-12 | 3.7132元 | 3.7132元 |
| 2026-08-11 | 3.6505元 | 3.6505元 |
| 2026-08-10 | 3.7236元 | 3.7236元 |
| 2026-08-07 | 3.7588元 | 3.7588元 |
| 2026-08-06 | 3.6465元 | 3.6465元 |
| 2026-08-05 | 3.5845元 | 3.5845元 |
| 2026-08-04 | 3.4147元 | 3.4147元 |
| 2026-08-03 | 3.2046元 | 3.2046元 |
| 2026-07-31 | 3.4040元 | 3.4040元 |
| 2026-07-30 | 3.2492元 | 3.2492元 |
| 2026-07-29 | 3.5437元 | 3.5437元 |
| 2026-07-28 | 3.6393元 | 3.6393元 |
| 2026-07-27 | 3.9046元 | 3.9046元 |
| 2026-07-24 | 3.8471元 | 3.8471元 |
| 2026-07-23 | 3.7935元 | 3.7935元 |
| 2026-07-22 | 3.9876元 | 3.9876元 |
| 2026-07-21 | 4.0162元 | 4.0162元 |
| 2026-07-20 | 3.5773元 | 3.5773元 |
| 2026-07-17 | 3.5989元 | 3.5989元 |
| 2026-07-16 | 3.9382元 | 3.9382元 |
| 2026-07-15 | 4.0959元 | 4.0959元 |
| 2026-07-14 | 4.2800元 | 4.2800元 |
| 2026-07-13 | 4.2754元 | 4.2754元 |
| 2026-07-10 | 4.3774元 | 4.3774元 |
| 2026-07-09 | 4.7094元 | 4.7094元 |
| 2026-07-08 | 4.3661元 | 4.3661元 |
| 2026-07-07 | 4.2686元 | 4.2686元 |
| 2026-07-06 | 4.1953元 | 4.1953元 |
| 2026-07-03 | 4.1406元 | 4.1406元 |
| 2026-07-02 | 4.2375元 | 4.2375元 |
| 2026-07-01 | 4.6434元 | 4.6434元 |
| 2026-06-30 | 4.7691元 | 4.7691元 |
| 2026-06-29 | 4.5085元 | 4.5085元 |
| 2026-06-26 | 4.2526元 | 4.2526元 |
| 2026-06-25 | 4.3281元 | 4.3281元 |