长城半导体混合发起式C (020470.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨维维基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1406元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率83.21% (89 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城半导体混合发起式(020469) |
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长城半导体混合发起式C(020470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 4.1406元 | 4.1406元 |
| 2026-07-02 | 4.2375元 | 4.2375元 |
| 2026-07-01 | 4.6434元 | 4.6434元 |
| 2026-06-30 | 4.7691元 | 4.7691元 |
| 2026-06-29 | 4.5085元 | 4.5085元 |
| 2026-06-26 | 4.2526元 | 4.2526元 |
| 2026-06-25 | 4.3281元 | 4.3281元 |
| 2026-06-24 | 4.1416元 | 4.1416元 |
| 2026-06-23 | 3.9183元 | 3.9183元 |
| 2026-06-22 | 3.9722元 | 3.9722元 |
| 2026-06-18 | 3.9199元 | 3.9199元 |
| 2026-06-17 | 3.7450元 | 3.7450元 |
| 2026-06-16 | 3.5811元 | 3.5811元 |
| 2026-06-15 | 3.5450元 | 3.5450元 |
| 2026-06-12 | 3.3455元 | 3.3455元 |
| 2026-06-11 | 3.4191元 | 3.4191元 |
| 2026-06-10 | 3.3360元 | 3.3360元 |
| 2026-06-09 | 3.3155元 | 3.3155元 |
| 2026-06-08 | 3.1642元 | 3.1642元 |
| 2026-06-05 | 3.3322元 | 3.3322元 |
| 2026-06-04 | 3.5123元 | 3.5123元 |
| 2026-06-03 | 3.4697元 | 3.4697元 |
| 2026-06-02 | 3.3717元 | 3.3717元 |
| 2026-06-01 | 3.2881元 | 3.2881元 |
| 2026-05-29 | 3.4621元 | 3.4621元 |
| 2026-05-28 | 3.6811元 | 3.6811元 |
| 2026-05-27 | 3.5855元 | 3.5855元 |
| 2026-05-26 | 3.6875元 | 3.6875元 |
| 2026-05-25 | 3.7311元 | 3.7311元 |
| 2026-05-22 | 3.5394元 | 3.5394元 |
| 2026-05-21 | 3.4733元 | 3.4733元 |
| 2026-05-20 | 3.6662元 | 3.6662元 |
| 2026-05-19 | 3.5709元 | 3.5709元 |
| 2026-05-18 | 3.4260元 | 3.4260元 |
| 2026-05-15 | 3.3528元 | 3.3528元 |
| 2026-05-14 | 3.3719元 | 3.3719元 |
| 2026-05-13 | 3.4861元 | 3.4861元 |
| 2026-05-12 | 3.3933元 | 3.3933元 |
| 2026-05-11 | 3.3733元 | 3.3733元 |
| 2026-05-08 | 3.1865元 | 3.1865元 |
| 2026-05-07 | 3.2634元 | 3.2634元 |
| 2026-05-06 | 3.2177元 | 3.2177元 |
| 2026-04-30 | 3.1031元 | 3.1031元 |
| 2026-04-29 | 2.9375元 | 2.9375元 |
| 2026-04-28 | 2.9094元 | 2.9094元 |
| 2026-04-27 | 2.9394元 | 2.9394元 |
| 2026-04-24 | 2.8138元 | 2.8138元 |
| 2026-04-23 | 2.7448元 | 2.7448元 |
| 2026-04-22 | 2.7589元 | 2.7589元 |
| 2026-04-21 | 2.6962元 | 2.6962元 |