长城半导体混合发起式C (020470.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨维维基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3528元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率72.65% (77 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城半导体混合发起式(020469) |
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长城半导体混合发起式C(020470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 3.3528元 | 3.3528元 |
| 2026-05-14 | 3.3719元 | 3.3719元 |
| 2026-05-13 | 3.4861元 | 3.4861元 |
| 2026-05-12 | 3.3933元 | 3.3933元 |
| 2026-05-11 | 3.3733元 | 3.3733元 |
| 2026-05-08 | 3.1865元 | 3.1865元 |
| 2026-05-07 | 3.2634元 | 3.2634元 |
| 2026-05-06 | 3.2177元 | 3.2177元 |
| 2026-04-30 | 3.1031元 | 3.1031元 |
| 2026-04-29 | 2.9375元 | 2.9375元 |
| 2026-04-28 | 2.9094元 | 2.9094元 |
| 2026-04-27 | 2.9394元 | 2.9394元 |
| 2026-04-24 | 2.8138元 | 2.8138元 |
| 2026-04-23 | 2.7448元 | 2.7448元 |
| 2026-04-22 | 2.7589元 | 2.7589元 |
| 2026-04-21 | 2.6962元 | 2.6962元 |
| 2026-04-20 | 2.7171元 | 2.7171元 |
| 2026-04-17 | 2.6853元 | 2.6853元 |
| 2026-04-16 | 2.6515元 | 2.6515元 |
| 2026-04-15 | 2.6155元 | 2.6155元 |
| 2026-04-14 | 2.6402元 | 2.6402元 |
| 2026-04-13 | 2.5794元 | 2.5794元 |
| 2026-04-10 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-04-09 | 2.5382元 | 2.5382元 |
| 2026-04-08 | 2.5338元 | 2.5338元 |
| 2026-04-07 | 2.3733元 | 2.3733元 |
| 2026-04-03 | 2.3357元 | 2.3357元 |
| 2026-04-02 | 2.2963元 | 2.2963元 |
| 2026-04-01 | 2.3671元 | 2.3671元 |
| 2026-03-31 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-03-30 | 2.3882元 | 2.3882元 |
| 2026-03-27 | 2.3851元 | 2.3851元 |
| 2026-03-26 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-03-25 | 2.3554元 | 2.3554元 |
| 2026-03-24 | 2.2915元 | 2.2915元 |
| 2026-03-23 | 2.2313元 | 2.2313元 |
| 2026-03-20 | 2.3403元 | 2.3403元 |
| 2026-03-19 | 2.3768元 | 2.3768元 |
| 2026-03-18 | 2.4502元 | 2.4502元 |
| 2026-03-17 | 2.3913元 | 2.3913元 |
| 2026-03-16 | 2.4607元 | 2.4607元 |
| 2026-03-13 | 2.4548元 | 2.4548元 |
| 2026-03-12 | 2.5069元 | 2.5069元 |
| 2026-03-11 | 2.5356元 | 2.5356元 |
| 2026-03-10 | 2.5965元 | 2.5965元 |
| 2026-03-09 | 2.5211元 | 2.5211元 |
| 2026-03-06 | 2.5872元 | 2.5872元 |
| 2026-03-05 | 2.6013元 | 2.6013元 |
| 2026-03-04 | 2.5558元 | 2.5558元 |
| 2026-03-03 | 2.5827元 | 2.5827元 |