长城半导体混合发起式C (020470.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4787元 (2026-01-12) 基金经理杨维维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率62.30% (65 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城半导体混合发起式A |
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长城半导体混合发起式C(020470) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 40.17万元 | 1.20% | 6.69万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 37.73万元 | 1.20% | 6.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 15.76万元 | 1.20% | 2.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |