长城半导体混合发起式C (020470.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5105元 (2026-01-15) 基金经理杨维维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率63.04% (63 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城半导体混合发起式A |
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长城半导体混合发起式C(020470) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 89.55% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 89.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,412.24万 | 8.03% |
| 3 | 其他资产 | 425.04万 | 2.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 65.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,794.04万 | 15.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.30%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 1,459.85万 | 8.30% |
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