长城半导体混合发起式C (020470.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4548元 (2026-03-13) 基金经理杨维维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率55.14% (74 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城半导体混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城半导体混合发起式C(020470) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.12元 | 7,331.68万 | 3,462.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.05元 | 6,572.58万 | 3,204.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 2,618.80万 | 1,843.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 2,396.57万 | 1,729.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 2,176.49万 | 1,575.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 506.12万 | 461.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 317.85万 | 325.33万元 | -- |