长城半导体混合发起式C(020470) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.77元 | 16.45亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.30元 | 1.96亿 | 8,498.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.12元 | 7,331.68万 | 3,462.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.05元 | 6,572.58万 | 3,204.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 2,618.80万 | 1,843.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 2,396.57万 | 1,729.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 2,176.49万 | 1,575.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 506.12万 | 461.54万元 | -- |