华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C (020467.jj ) 央企红利 (年度) 申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2756元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.01% (1288 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C(020467) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2756元 | 1.4156元 |
| 2026-09-10 | 1.2867元 | 1.4267元 |
| 2026-09-09 | 1.2925元 | 1.4325元 |
| 2026-09-08 | 1.2780元 | 1.4180元 |
| 2026-09-07 | 1.2653元 | 1.4053元 |
| 2026-09-04 | 1.2783元 | 1.4183元 |
| 2026-09-03 | 1.2767元 | 1.4167元 |
| 2026-09-02 | 1.2751元 | 1.4151元 |
| 2026-09-01 | 1.2885元 | 1.4285元 |
| 2026-08-31 | 1.2818元 | 1.4218元 |
| 2026-08-28 | 1.2770元 | 1.4170元 |
| 2026-08-27 | 1.2676元 | 1.4076元 |
| 2026-08-26 | 1.2656元 | 1.4056元 |
| 2026-08-25 | 1.2634元 | 1.4034元 |
| 2026-08-24 | 1.2604元 | 1.4004元 |
| 2026-08-21 | 1.2496元 | 1.3896元 |
| 2026-08-20 | 1.2556元 | 1.3906元 |
| 2026-08-19 | 1.2549元 | 1.3899元 |
| 2026-08-18 | 1.2486元 | 1.3836元 |
| 2026-08-17 | 1.2337元 | 1.3687元 |
| 2026-08-14 | 1.2226元 | 1.3576元 |
| 2026-08-13 | 1.2246元 | 1.3596元 |
| 2026-08-12 | 1.2319元 | 1.3669元 |
| 2026-08-11 | 1.2342元 | 1.3692元 |
| 2026-08-10 | 1.2379元 | 1.3729元 |
| 2026-08-07 | 1.2268元 | 1.3618元 |
| 2026-08-06 | 1.2302元 | 1.3652元 |
| 2026-08-05 | 1.2264元 | 1.3614元 |
| 2026-08-04 | 1.2312元 | 1.3662元 |
| 2026-08-03 | 1.2521元 | 1.3871元 |
| 2026-07-31 | 1.2504元 | 1.3854元 |
| 2026-07-30 | 1.2563元 | 1.3913元 |
| 2026-07-29 | 1.2377元 | 1.3727元 |
| 2026-07-28 | 1.2251元 | 1.3601元 |
| 2026-07-27 | 1.2167元 | 1.3517元 |
| 2026-07-24 | 1.2086元 | 1.3436元 |
| 2026-07-23 | 1.2268元 | 1.3568元 |
| 2026-07-22 | 1.2219元 | 1.3519元 |
| 2026-07-21 | 1.2052元 | 1.3352元 |
| 2026-07-20 | 1.2158元 | 1.3458元 |
| 2026-07-17 | 1.1770元 | 1.3070元 |
| 2026-07-16 | 1.1723元 | 1.3023元 |
| 2026-07-15 | 1.1852元 | 1.3152元 |
| 2026-07-14 | 1.1745元 | 1.3045元 |
| 2026-07-13 | 1.1554元 | 1.2854元 |
| 2026-07-10 | 1.1464元 | 1.2764元 |
| 2026-07-09 | 1.1358元 | 1.2658元 |
| 2026-07-08 | 1.1416元 | 1.2716元 |
| 2026-07-07 | 1.1377元 | 1.2677元 |
| 2026-07-06 | 1.1533元 | 1.2833元 |