华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C (020467.jj ) 央企红利 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1358元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.53% (2588 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A/C(020466)目标基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |