华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C (020467.jj ) 央企红利 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2294元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率13.56% (2205 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A/C(020466)目标基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580) |
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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C(020467) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.27元 | 1.62亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 9,165.11万 | 7,293.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 4,979.60万 | 3,987.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 3,931.64万 | 3,189.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 2,971.78万 | 2,480.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 3,443.17万 | 2,805.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1,874.86万 | 1,554.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,320.28万 | 1,208.50万元 | -- |