华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C (020467.jj ) 央企红利 (年度) 申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2756元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.01% (1288 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C(020467) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-08-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0.005 元 | 1.35亿 | 67.71万元 | 0.40% | 3.99% |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0.005 元 | 1.35亿 | 67.71万元 | 0.41% | |
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0.005 元 | 1.27亿 | 63.38万元 | 0.42% | |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.005 元 | 1.27亿 | 63.38万元 | 0.40% | |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.005 元 | 1.27亿 | 63.38万元 | 0.39% | |
| 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0.005 元 | 7,293.58万 | 36.47万元 | 0.38% | |
| 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0.01 元 | 7,293.58万 | 72.94万元 | 0.79% | |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0.01 元 | 7,293.58万 | 72.94万元 | 0.80% | |
| 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0.01 元 | 3,987.51万 | 39.88万元 | 0.80% | 6.99% |
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.01 元 | 3,987.51万 | 39.88万元 | 0.77% | |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.02 元 | 3,987.51万 | 79.75万元 | 1.55% | |
| 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0.02 元 | 3,189.20万 | 63.78万元 | 1.55% | |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.02 元 | 3,189.20万 | 63.78万元 | 1.52% | |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0.005 元 | 3,189.20万 | 15.95万元 | 0.39% | |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.005 元 | 2,480.41万 | 12.40万元 | 0.41% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |