华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C (020467.jj ) 央企红利 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1358元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.53% (2588 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A/C(020466)目标基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580) |
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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C(020467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1358元 | 1.2658元 |
| 2026-07-08 | 1.1416元 | 1.2716元 |
| 2026-07-07 | 1.1377元 | 1.2677元 |
| 2026-07-06 | 1.1533元 | 1.2833元 |
| 2026-07-03 | 1.1372元 | 1.2672元 |
| 2026-07-02 | 1.1244元 | 1.2544元 |
| 2026-07-01 | 1.1184元 | 1.2484元 |
| 2026-06-30 | 1.1083元 | 1.2383元 |
| 2026-06-29 | 1.1257元 | 1.2557元 |
| 2026-06-26 | 1.1210元 | 1.2510元 |
| 2026-06-25 | 1.1397元 | 1.2697元 |
| 2026-06-24 | 1.1579元 | 1.2879元 |
| 2026-06-23 | 1.1680元 | 1.2980元 |
| 2026-06-22 | 1.1723元 | 1.3023元 |
| 2026-06-18 | 1.1577元 | 1.2877元 |
| 2026-06-17 | 1.1886元 | 1.3136元 |
| 2026-06-16 | 1.1939元 | 1.3189元 |
| 2026-06-15 | 1.2121元 | 1.3371元 |
| 2026-06-12 | 1.2169元 | 1.3419元 |
| 2026-06-11 | 1.2022元 | 1.3272元 |
| 2026-06-10 | 1.2068元 | 1.3318元 |
| 2026-06-09 | 1.2125元 | 1.3375元 |
| 2026-06-08 | 1.2195元 | 1.3445元 |
| 2026-06-05 | 1.2255元 | 1.3505元 |
| 2026-06-04 | 1.2242元 | 1.3492元 |
| 2026-06-03 | 1.2396元 | 1.3646元 |
| 2026-06-02 | 1.2437元 | 1.3687元 |
| 2026-06-01 | 1.2505元 | 1.3755元 |
| 2026-05-29 | 1.2292元 | 1.3542元 |
| 2026-05-28 | 1.2117元 | 1.3367元 |
| 2026-05-27 | 1.2184元 | 1.3434元 |
| 2026-05-26 | 1.2302元 | 1.3552元 |
| 2026-05-25 | 1.2306元 | 1.3556元 |
| 2026-05-22 | 1.2294元 | 1.3544元 |
| 2026-05-21 | 1.2299元 | 1.3549元 |
| 2026-05-20 | 1.2455元 | 1.3655元 |
| 2026-05-19 | 1.2526元 | 1.3726元 |
| 2026-05-18 | 1.2379元 | 1.3579元 |
| 2026-05-15 | 1.2450元 | 1.3650元 |
| 2026-05-14 | 1.2540元 | 1.3740元 |
| 2026-05-13 | 1.2588元 | 1.3788元 |
| 2026-05-12 | 1.2563元 | 1.3763元 |
| 2026-05-11 | 1.2588元 | 1.3788元 |
| 2026-05-08 | 1.2587元 | 1.3787元 |
| 2026-05-07 | 1.2555元 | 1.3755元 |
| 2026-05-06 | 1.2653元 | 1.3853元 |
| 2026-04-30 | 1.2645元 | 1.3845元 |
| 2026-04-29 | 1.2700元 | 1.3900元 |
| 2026-04-28 | 1.2664元 | 1.3864元 |
| 2026-04-27 | 1.2537元 | 1.3737元 |