华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C (020467.jj ) 央企红利 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2299元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率13.60% (2115 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A/C(020466)目标基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580) |
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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C(020467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.2299元 | 1.3549元 |
| 2026-05-20 | 1.2455元 | 1.3655元 |
| 2026-05-19 | 1.2526元 | 1.3726元 |
| 2026-05-18 | 1.2379元 | 1.3579元 |
| 2026-05-15 | 1.2450元 | 1.3650元 |
| 2026-05-14 | 1.2540元 | 1.3740元 |
| 2026-05-13 | 1.2588元 | 1.3788元 |
| 2026-05-12 | 1.2563元 | 1.3763元 |
| 2026-05-11 | 1.2588元 | 1.3788元 |
| 2026-05-08 | 1.2587元 | 1.3787元 |
| 2026-05-07 | 1.2555元 | 1.3755元 |
| 2026-05-06 | 1.2653元 | 1.3853元 |
| 2026-04-30 | 1.2645元 | 1.3845元 |
| 2026-04-29 | 1.2700元 | 1.3900元 |
| 2026-04-28 | 1.2664元 | 1.3864元 |
| 2026-04-27 | 1.2537元 | 1.3737元 |
| 2026-04-24 | 1.2622元 | 1.3822元 |
| 2026-04-23 | 1.2673元 | 1.3873元 |
| 2026-04-22 | 1.2712元 | 1.3862元 |
| 2026-04-21 | 1.2814元 | 1.3964元 |
| 2026-04-20 | 1.2725元 | 1.3875元 |
| 2026-04-17 | 1.2694元 | 1.3844元 |
| 2026-04-16 | 1.2739元 | 1.3889元 |
| 2026-04-15 | 1.2733元 | 1.3883元 |
| 2026-04-14 | 1.2696元 | 1.3846元 |
| 2026-04-13 | 1.2696元 | 1.3846元 |
| 2026-04-10 | 1.2739元 | 1.3889元 |
| 2026-04-09 | 1.2762元 | 1.3912元 |
| 2026-04-08 | 1.2837元 | 1.3987元 |
| 2026-04-07 | 1.2775元 | 1.3925元 |
| 2026-04-03 | 1.2739元 | 1.3889元 |
| 2026-04-02 | 1.2875元 | 1.4025元 |
| 2026-04-01 | 1.2787元 | 1.3937元 |
| 2026-03-31 | 1.2747元 | 1.3897元 |
| 2026-03-30 | 1.2849元 | 1.3999元 |
| 2026-03-27 | 1.2780元 | 1.3930元 |
| 2026-03-26 | 1.2786元 | 1.3936元 |
| 2026-03-25 | 1.2778元 | 1.3928元 |
| 2026-03-24 | 1.2745元 | 1.3895元 |
| 2026-03-23 | 1.2549元 | 1.3699元 |
| 2026-03-20 | 1.2842元 | 1.3992元 |
| 2026-03-19 | 1.2988元 | 1.4088元 |
| 2026-03-18 | 1.3045元 | 1.4145元 |
| 2026-03-17 | 1.3034元 | 1.4134元 |
| 2026-03-16 | 1.3085元 | 1.4185元 |
| 2026-03-13 | 1.3193元 | 1.4293元 |
| 2026-03-12 | 1.3291元 | 1.4391元 |
| 2026-03-11 | 1.3181元 | 1.4281元 |
| 2026-03-10 | 1.3024元 | 1.4124元 |
| 2026-03-09 | 1.3144元 | 1.4244元 |