华安中证国有企业红利ETF发起式联接A (020461.jj ) 国企红利 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1065元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (3567 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C目标基金: 华安中证国有企业红利ETF(561060) |
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华安中证国有企业红利ETF发起式联接A(020461) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-22 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-21 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-20 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-17 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-16 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-15 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-14 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-08 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-07 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-03 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-02 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-01 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-29 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-24 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-23 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-22 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-18 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-17 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-16 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-15 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-12 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-11 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-10 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-09 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-08 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-05 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-06-04 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-03 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-02 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-01 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-29 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-28 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-27 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-26 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-25 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-22 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-21 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-20 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-19 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-18 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-15 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-14 | 1.1918元 | 1.1918元 |