华安中证国有企业红利ETF发起式联接A (020461.jj ) 国企红利 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1314元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率1.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (3014 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C目标基金: 华安中证国有企业红利ETF |
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华安中证国有企业红利ETF发起式联接A(020461) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 2,798.44万 | 2,771.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 2,759.36万 | 2,305.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 2,456.97万 | 2,130.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,327.50万 | 2,053.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2,331.49万 | 2,082.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,227.51万 | 2,038.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2,294.41万 | 2,045.84万元 | -- |