华安中证国有企业红利ETF发起式联接A (020461.jj ) 国企红利 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1314元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率1.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (3014 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C目标基金: 华安中证国有企业红利ETF |
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华安中证国有企业红利ETF发起式联接A(020461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-10-08 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-09-30 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-09-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-09-28 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-09-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-09-23 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-09-22 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-09-21 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-09-18 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-09-17 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-09-16 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-09-15 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-09-14 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-09-11 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-09-10 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-09-09 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-09-08 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-09-07 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-09-04 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-09-03 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-09-02 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-09-01 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-08-31 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-28 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-08-27 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-08-26 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-25 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-08-24 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-21 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-20 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-19 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-18 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-17 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-14 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-13 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-12 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-11 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-10 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-08-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-06 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-08-05 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-08-04 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-08-03 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-31 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-30 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-29 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-28 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-27 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-24 | 1.0912元 | 1.0912元 |