华安中证国有企业红利ETF发起式联接A (020461.jj ) 国企红利 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1911元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率8.52% (3125 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C目标基金: 华安中证国有企业红利ETF(561060) |
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华安中证国有企业红利ETF发起式联接A(020461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-18 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-15 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-14 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-13 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-12 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-11 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-08 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-07 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-06 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-30 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-29 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-28 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-27 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-24 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-23 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-22 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-21 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-20 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-17 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-16 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-15 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-14 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-13 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-10 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-09 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-04-08 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-04-07 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-03 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-02 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-01 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-31 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-30 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-27 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-26 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-03-25 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-03-24 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-03-23 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-20 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-19 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-03-18 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-03-17 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-16 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-13 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-12 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-11 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-10 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-03-09 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-06 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-05 | 1.2146元 | 1.2146元 |