华安中证国有企业红利ETF发起式联接A (020461.jj ) 国企红利 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1989元 (2026-03-27) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (2316 / 5740) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C目标基金: 华安中证国有企业红利ETF |
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华安中证国有企业红利ETF发起式联接A(020461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-26 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-03-25 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-03-24 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-03-23 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-20 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-19 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-03-18 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-03-17 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-16 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-13 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-12 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-11 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-10 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-03-09 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-06 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-05 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-03-04 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-03-03 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-02 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-02-27 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-02-26 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-02-25 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-02-24 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-02-13 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-02-12 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-02-11 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-02-10 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-02-09 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-02-06 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-02-05 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-02-04 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-02-03 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-02 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-30 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-29 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-28 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-01-27 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-26 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-01-23 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-01-22 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-21 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-20 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-19 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-16 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-01-15 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-14 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-13 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-12 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-01-09 | 1.1667元 | 1.1667元 |