华安中证国有企业红利ETF发起式联接A (020461.jj ) 国企红利 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1438元 (2025-12-17) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (2480 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C目标基金: 华安中证国有企业红利ETF |
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华安中证国有企业红利ETF发起式联接A(020461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-16 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-15 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-12 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-12-11 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-10 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-08 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-05 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-04 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-03 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-12-02 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-01 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-11-28 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-11-27 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-11-26 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-11-25 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-11-24 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-11-21 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-11-20 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-11-19 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-11-18 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-11-17 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-11-14 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-11-13 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-11-12 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-11-11 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-11-10 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-11-07 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-11-06 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-11-05 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-11-04 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-11-03 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-10-31 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-10-30 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-10-29 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-10-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-10-27 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-10-24 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-10-23 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-10-22 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-10-21 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-10-20 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-10-17 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-10-16 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-10-15 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-10-14 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-10-13 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-10-10 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-10-09 | 1.1419元 | 1.1419元 |