华安中证国有企业红利ETF发起式联接A (020461.jj ) 国企红利 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1853元 (2026-02-06) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.52% (2603 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C目标基金: 华安中证国有企业红利ETF |
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华安中证国有企业红利ETF发起式联接A(020461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-02-05 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-02-04 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-02-03 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-02 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-30 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-29 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-28 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-01-27 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-26 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-01-23 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-01-22 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-21 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-20 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-19 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-16 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-01-15 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-14 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-13 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-12 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-01-09 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-01-08 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-07 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-06 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-05 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-31 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-30 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-29 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-26 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-25 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-12-24 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-23 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-22 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-19 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-18 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-17 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-16 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-15 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-12 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-12-11 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-10 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-08 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-05 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-04 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-03 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-12-02 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-01 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-11-28 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-11-27 | 1.1684元 | 1.1684元 |