华安中证国有企业红利ETF发起式联接A (020461.jj ) 国企红利 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1712元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (3164 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C目标基金: 华安中证国有企业红利ETF(561060) |
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华安中证国有企业红利ETF发起式联接A(020461) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,128.75万 | 93.00% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 225.79万 | 6.71% |
| 3 | 其他资产 | 9.63万 | 0.29% |
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