平安上证红利低波动指数A (020456.jj ) 上红低波 (年度) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王郧基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0806元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率207.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (3225 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证红利低波动指数C 、平安上证红利低波动指数E |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
平安上证红利低波动指数A(020456) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0806元 | 1.1246元 |
| 2026-07-23 | 1.0940元 | 1.1380元 |
| 2026-07-22 | 1.0887元 | 1.1327元 |
| 2026-07-21 | 1.0834元 | 1.1274元 |
| 2026-07-20 | 1.0968元 | 1.1408元 |
| 2026-07-17 | 1.0653元 | 1.1093元 |
| 2026-07-16 | 1.0638元 | 1.1078元 |
| 2026-07-15 | 1.0743元 | 1.1183元 |
| 2026-07-14 | 1.0634元 | 1.1074元 |
| 2026-07-13 | 1.0551元 | 1.0991元 |
| 2026-07-10 | 1.0424元 | 1.0854元 |
| 2026-07-09 | 1.0357元 | 1.0787元 |
| 2026-07-08 | 1.0433元 | 1.0863元 |
| 2026-07-07 | 1.0365元 | 1.0795元 |
| 2026-07-06 | 1.0435元 | 1.0865元 |
| 2026-07-03 | 1.0233元 | 1.0663元 |
| 2026-07-02 | 1.0182元 | 1.0612元 |
| 2026-07-01 | 1.0123元 | 1.0553元 |
| 2026-06-30 | 1.0012元 | 1.0442元 |
| 2026-06-29 | 1.0197元 | 1.0627元 |
| 2026-06-26 | 1.0112元 | 1.0542元 |
| 2026-06-25 | 1.0183元 | 1.0613元 |
| 2026-06-24 | 1.0298元 | 1.0728元 |
| 2026-06-23 | 1.0493元 | 1.0923元 |
| 2026-06-22 | 1.0416元 | 1.0846元 |
| 2026-06-18 | 1.0370元 | 1.0800元 |
| 2026-06-17 | 1.0648元 | 1.1078元 |
| 2026-06-16 | 1.0700元 | 1.1130元 |
| 2026-06-15 | 1.0846元 | 1.1276元 |
| 2026-06-12 | 1.0918元 | 1.1348元 |
| 2026-06-11 | 1.0807元 | 1.1237元 |
| 2026-06-10 | 1.0909元 | 1.1339元 |
| 2026-06-09 | 1.0850元 | 1.1280元 |
| 2026-06-08 | 1.0820元 | 1.1250元 |
| 2026-06-05 | 1.0834元 | 1.1254元 |
| 2026-06-04 | 1.0840元 | 1.1260元 |
| 2026-06-03 | 1.0971元 | 1.1391元 |
| 2026-06-02 | 1.1058元 | 1.1478元 |
| 2026-06-01 | 1.1074元 | 1.1494元 |
| 2026-05-29 | 1.0940元 | 1.1360元 |
| 2026-05-28 | 1.0738元 | 1.1158元 |
| 2026-05-27 | 1.0771元 | 1.1191元 |
| 2026-05-26 | 1.0846元 | 1.1266元 |
| 2026-05-25 | 1.0814元 | 1.1234元 |
| 2026-05-22 | 1.0794元 | 1.1214元 |
| 2026-05-21 | 1.0815元 | 1.1235元 |
| 2026-05-20 | 1.0859元 | 1.1279元 |
| 2026-05-19 | 1.0923元 | 1.1343元 |
| 2026-05-18 | 1.0822元 | 1.1242元 |
| 2026-05-15 | 1.0909元 | 1.1329元 |