平安上证红利低波动指数A (020456.jj ) 上红低波 (年度) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王郧基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1150元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-30) 持仓换手率89.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% (2681 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证红利低波动指数C 、平安上证红利低波动指数E |
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平安上证红利低波动指数A(020456) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0.001 元 | 3,587.99万 | 3.59万元 | 0.09% | 1.45% |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 0.001 元 | 3,587.99万 | 3.59万元 | 0.09% | |
| 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0.001 元 | 3,587.99万 | 3.59万元 | 0.10% | |
| 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0.001 元 | 3,481.68万 | 3.48万元 | 0.09% | |
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.001 元 | 3,481.68万 | 3.48万元 | 0.09% | |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.002 元 | 3,481.68万 | 6.96万元 | 0.18% | |
| 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0.003 元 | 2,233.96万 | 6.70万元 | 0.27% | |
| 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0.003 元 | 2,233.96万 | 6.70万元 | 0.27% | |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.003 元 | 2,233.96万 | 6.70万元 | 0.28% | |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.005 元 | 1,199.17万 | 6.00万元 | 0.45% | 2.66% |
| 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0.005 元 | 1,199.17万 | 6.00万元 | 0.44% | |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.005 元 | 1,199.17万 | 6.00万元 | 0.45% | |
| 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0.005 元 | 1,523.76万 | 7.62万元 | 0.45% | |
| 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0.005 元 | 1,523.76万 | 7.62万元 | 0.44% | |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.005 元 | 1,523.76万 | 7.62万元 | 0.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |